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彤程新材料集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理

2019-11-03 15:48:55

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

桐城新彩集团有限公司(以下简称“桐城新彩”或“本公司”)为提高公司资金使用效率,增加资金运营收入,于2019年2月15日召开的2019年第一次股东特别大会上,批准了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司及其子公司使用1.5亿元闲置自有资金进行现金管理,投资于股票、债券、货币市场基金、委托理财(包括金融机构理财产品、信托产品和资产管理计划)等金融产品和衍生产品。 自股东大会审议通过之日起6个月内生效。

根据形势需要,2019年7月15日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司使用总额不超过6亿元(含6亿元)的闲置自有资金进行现金管理。闲置自有资金可以在上述限额内滚动使用,自董事会审议批准之日起12个月内有效。同时,管理层有权决定采购的具体产品,并在上述限额内签署相关合同文件,具体事宜由公司财务部负责组织实施。本公司独立董事已就上述事宜表示同意。详情请参阅本公司分别于2019年1月29日和7月17日在指定信息披露媒体上披露的《使用闲置自有资金的公司现金管理公告》(公告编号:2019-002和2019-052)。

一、用闲置自有资金赎回公司以前的现金管理

二是利用闲置自有资金进行现金管理

1.受托人:浦东发展硅谷银行有限公司

产品名称:062号人民币结构性存款“浦东发展硅谷银行科创保二号”

产品类别:汇率结构性存款

货币:人民币

存款金额:3.5亿元

起息日期:2019年9月18日

到期日:2019年10月18日

持续时间:30天

估计年回报率:3.70%

利息支付方式:一次性利息支付

2.受托人:浦东发展硅谷银行有限公司

产品名称:063号人民币结构性存款“浦东发展硅谷银行科创保二号”

存款金额:1.5亿元

起息日期:2019年9月19日

到期日:2019年10月18日

持续时间:29天

上述现金管理事项均不构成关联交易。

三.风险控制措施

(1)加强政策研究和市场分析,不断完善和优化投资策略;

(二)遵循审慎投资原则,严格筛选发行人,选择资信良好、资本保障能力强的发行人;

(3)加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司财务部门应建立投资台账,及时分析和跟踪产品净值的变化。评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时,应及时采取相应措施控制投资风险。

(四)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专门机构进行专项审计;

(5)公司将根据相关法律法规和公司章程履行信息披露义务。

四、对公司日常运营的影响

1.公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理,现金管理是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的。不会影响公司日常资金的正常周转或公司主要业务的正常发展。

2.适当及时地对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资效益,进一步提高公司的整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报。

五、截至本公告发布之日公司的现金管理情况

截至本公告发布之日,公司及其子公司已使用临时闲置自有资金进行现金管理,未清金额为人民币5.06780218亿元(其中授权使用人民币6780218万元,授权使用人民币6亿元)。

特此宣布。

桐城新材料集团有限公司

董事会

2019年9月19日

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